固定资产

1.1基本信息：

固定资产基本信息，涉及到固定资产管理中的分类及使用等多种属性。其中，部分基本信息会涉及到后续固定资产业务中，生成凭证使用科目设置。

1.1.1固定资产类别：

提供名称、编号信息，其他信息在固定资产卡片中设置。
作用：固定资产重要属性，卡片中，增加、变更时，需要选择。
操作：

1. 操作方式同基本信息操作
2. 总账与非总账下，均需要放开，功能无差异。

默认类别：默认类别可以修改，不能删除。

1.1.2 固定资产增减方式

作用：确认固定资产增加或减少，对应"固定资产增加"和"固定资产减少"两种业务时，生成财务凭证对应科目。
功能按钮：

1. 总账模式：空白新增、复制新增、修改、删除、帮助、打印、关闭
2. 非总账：帮助、打印、关闭
3. 非总账，则"会计科目"对应为选择业务科目。
4. 总账模式下，默认信息后台固定对应业务科目。新增的方式根据科目对照关系生成业务凭证。
5. 当增减方式为"减少"时，总账与非总账均直接对应科目为"固定资产清理"，不能选择其他科目

1.1.3 固定使用状况

从使用情况角度，对固定资产进行分类管理。

1.1.4 固定资产期初

功能说明：

1. 固定资产期初维护，系统开账前可以维护。
2. 此处维护信息，进入固定资产期初原始卡片中。

提供信息：

1. 同固定资产增加，即对应固定资产卡片信息。
2. 可维护信息：比较固定资产增加中可以维护的字段外，累计折旧、计提减值准备等字段都可以维护。
3. 入账日期，需要控制只能在当前期间日期之前。如设置了固定资产期初数据，再维护会计期间时，则需控制开账日期（开账期间的开始日期）在固定资产期初的入账日期之后。如在之前，则给出提示：已有固定资产期初，开账日期必须在固定资产入账日期之后！

1.1.5 期间及月结：

（1）不论总账还是非总账，有期间概念，但不提供月结。
（2）不论总账还是非总账，月结同业务部分，即固定资产的当前期间概念，同业务期间。

1.2 业务处理：

1.2.1 固定资产增加：

功能说明：

1. 此处增加固定资产卡片，相当于原始卡片，列表中显示的，也是原始卡片信息，与固定资产清单中不同。

提供信息：

1. 包含"固定资产基本信息"和"附属设备"两个页面。
2. 关键信息说明：
3. 入账原值、累计折旧、计提减值准备、净值：
4. 其中计算关系为：净值=入账原值-累计折旧-计提减值准备。
5. 开账后，新增加固定资产时，计提减值准备、净值不能录入。
6. 卡片保存时，净值不能小于0。即累计折旧+计提减值准备，不能大于入账原值。
7. 预计净残值率、预计净残值：
8. 预计净残值=入账原值*预计净残值率。
9. 其中预计净残值率不能大于100%
10. 同时，预计净残值不能大于净值。
11. 折旧方法：
12. 下拉选择，提供选项包含：不折旧、手工折旧、平均年限法、双倍余额递减法、工作量法，默认为空白，保存时不允许为空，必须选择一项。
13. 根据折旧方法，及对应预计使用月份、已计提月份等信息，自动计算月折旧率和月折旧额，在固定资产折旧处理时，根据对应折旧科目及月折旧金额，自动生成折旧凭证。
14. 折旧方法计算方式：其中，不折旧时，则固定资产不需要进行折旧处理

15. 当折旧方法为"工作量法"时，界面上原"预计使用月份"、"已计提月数"字段变为"预计使用工作量"、"已计提工作量"，同时再增加一个字段"工作量单位"；非"工作量法"时，则默认为"预计使用月份"、"已计提月数"两个字段。

    折旧方法	对应提供字段	计算方式
    平均年限法	预计使用月份、 [已计提月份、	月折旧率=（净值-预计净残值）/[（预计折旧月份-已计提月份）*入账原值] 月折旧额=入账原值*月折旧率
    双倍余额递减法	预计使用月份（12的倍数，且大于等于24） 已计提月数	月折旧率=2/（预计使用年份*12）*100% 月折旧额=每月月初固定资产账面净值*月折旧率 每月月初固定资产账目净值=入账原值-累计折旧-计提减值准备 最后两年为平均年限法（直线法）折旧 即月折旧额=（固定资产账面净值-预计净残值）/24
    工作量法	预计总工作量、 已计提工作量、 工作量单位、	每单位工作量折旧额=[固定资产净值（1-预计净残值率）]/预计总工作量 月折旧额=月工作量*每单位工作量折旧额

    1.2.2 固定资产减少：

    功能说明：调取固定资产卡片减少。当月增加固定资产不能减少，直接删除或变更，或减少
    （1针对整个卡片减少，不存在减少部分价值，相当于清理
    （2固定资产减少，只是减少了当前固定资产卡片，不影响固定资产原始卡片。

    1.2.3 固定资产减值准备

    说明：
16. 当固定资产可回收金额低于其账面价值时，需要进行计提减值准备。

（2）减值准备，一般是月底评估，计提，所以在当前月，应折旧还没有折旧的固定资产，不能做减值准备。如做了减值准备，将不能做变更；变更后，可以做减值准备。

1.2.4 固定资产变更：

说明：
（1）当前月，或以后期间，有变更记录，不允许再变更。
（2）变更记录，可以删除。生成凭证，也可以删除，但凭证审核、或记账后，变更记录不能删除。
（3）可变更信息：入账原值、预计净残值率、预计净残值、预计使用月份、使用状况、所属部门、折旧方法、对应折旧科目。

1.2.5工作量录入：

说明：针对工作量折旧法固定资产，且没折旧完固定资产。此处录入工作量，为该类固定资产计提折旧时，折旧金额的计算依据。

1.2.6 固定资产计提折旧

功能说明：

1. 对本期内，应进行计提折旧的固定资产，根据月折旧额及固定资产卡片中设置的对应折旧科目，自动生成折旧信息。
2. 应进行计提折旧固定资产，应同时满足以下条件：
3. 固定资产卡片中，"折旧方法"为非"不折旧"固定资产。
4. 固定资产净值大于预计净残值。

1.2.7 固定资产反折旧

同计提折旧中功能反向操作。

1.3 报表查询

1.3.1 固定资产清单
固定资产清单，统计所有固定资产当前卡片信息
1.3.2 固定资产累计折旧表
统计某个时间段所有固定资产折旧情况。
1.3.3 固定资产减少查询
功能说明：固定资产减少记录查询，专门针对固定资产减少业务。一次减少，对应一条记录。
1.3.4固定资产工作量统计
该报表统计查询折旧方法是工作量法的固定资产折旧情况。

1.4相关影响

1. 财务设置，增加"固定资产自动生成会计凭证"
2. 业务科目，增加默认系统科目，并对应到财务
3. 财务期初中，"业务引入"，或者增加"固定资产引入"
4. "凭证引入"调整：查询条件面板增加"引入类型"下拉选项，可选项为"进销存业务"和"固定资产业务"两种，默认为"进销存业务"。

2、实物库存

2.1 概况

1. 【实物库存】功能块主要是方便仓管员这个角色来专门进行实物货品的出入库管理。
2. 【实物库存】是较独立灵活的一个模块。【实物库存】的出入库单据与业务单据中所有涉及出入库动作的单据之间，可以相互取用，数量可修改，严密性由用户灵活进行把握。

2.2 流程图

1. 货品出入库时，仓管员先办理好货品的出入库以及相关手续，留下纸质单据后再录入系统。
2. 如果系统中已经有相应的业务单据，直接提取，修改后保存，数据即进入了实物数据库。如果系统中没有相应的业务单据，按照纸质出入库单据进行出入库单的录入。
3. 业务单据也可提取仓库出入库单来生成。出库类单据只能提取仓库出库单，入库类单据提取仓库入库单。
4. 报表数据主要取自实物库存部分数据，部分报表结合了账务数据库的数据。
5. 实物盘点与账务盘点分开进行。盘盈亏自动生成出入库单。
6. 期初数据录入也与账务部分分开进行。

2.4 仓库查询报表

实物库存中的查询报表为用户提供仓库库存的查询、仓库库存与业务库存的核对、仓库类单据的查询管理等功能。具体包括仓库库存余量表、仓库库存分布表、仓库单据管理、仓库库存明细表、仓库账实差异表、账实单据对照表等

2.5 实物期初库存

2.5.1 实物期初库存

注：实物库存中的期初与业务部分期初互不关联，但可以引用业务部分的期初。
实物期初可以在任意时间均可以修改，但开账后只能通过期初调整单来修改期初。

2.5.2实物期初调整单

在系统开账后用于对实物库存期初数量进行调整。
（1）"数量"允许为正数或负数，表示商品的调整量，审核后对应商品在原期初数量上加上调整单上数量。如A商品原库存期初数量为10，调整单数量为－1，则调整单审核后，A商品期初库存数量为10－1＝9。电脑通讯版，选择序列号商品后，在弹出的序列号界面增加一个"减少"复选框，表示从期初库存中"减少"对应序列号商品；未勾选时，则为正常追加商品，默认为未勾选状态。
（2）皮革布匹版、暂不支持实物仓库操作。

3、配货功能

物流配货功能，主要应用于批发企业。在这类客户中，很多会涉及到有客户下了单以后，根据客户地址的位置、购买商品的信息等，按照一定的条件多个客户一起取货、装车、送货.
该功能，目前针对销售单，以及组合套件销售单。

3.1 新增"装车信息"基本信息。

1. 装车编号、装车名称、拼音码、车牌号、默认配货人、备注等信息，其中，装车编号、装车名称为必填信息。

3.2 系统设置，增加"启用物流配货"设置。

启用后：

1. 销售单、组合套件销售单上表头会增加"装车信息"字段，对应选择"装车信息"基本信息，选择后，显示 为"装车名称"，单据上为非必需项。
2. 物流配货中心相关菜单可见

3.3 新增"物流配货中心"。

根据查询条件，查询单据的配货状态，及对单据进行配货处理。

3.4 新增"物流配货单"单据

1. 针对销售单、组合套件销售单进行配货。
2. 及支持对已过账单据的配货，也支持对草稿单据的配货。但一次配货时，多张单据的状态应统一。
3. 一张单据只能进行一次配货，草稿时已经进行了配货的，草稿过账后配货状态将保存，同一张单据不重复配货。

3.5 配货单查询

配货单，因不影响账务，不进入经营历程或业务草稿，新增加"配货单查询"报表，提供物流配货单列表查询，及修改等相关操作处理。
点击进入配货单列表界面，一张配货单对应为一条记录。

4、手工指定商品管理明细码

使用手工指定法的商品，可以使用明细码管理及大码进细码出管理功能。在入库类单据时，录入批次号后，再进行明细码录入。在出库类单据中，选择了批次号后，再进行明细码的选择。在库存查询时可以在批次信息的明细码。

5、Pos调整

5.1卡类型支持调整；
品牌：明华澳汉
型号：URF-35-N
KRF-35
RO系列接触式IC卡读写机
5.2 POS快捷键操作调整：
常用快捷键，支持两种方式：固定快捷键和自定义快捷键，两种方式同时存在。调整部分如下：

6、单据上辅助单位录入方式调整。

批零兼营企业，单位切换较多，单据量大时，现有方式影响录单效率。

1. 单据上，"辅助数量1"和"辅助数量2"字段，放开录入。
2. 数量、辅助数量1、辅助数量2录入后，都根据单位换算关系，换算出另外两个数量。
3. 辅助数量1、辅助数量2参与公式计算时，将不带入单位，只带入数字

7、配送模块调整

7.1 配送验收调整。
配送验收界面，增加"验收人"、"验收日期"字段。点击"到货验收"时，记录当前操作人员及系统日期到"验收人"、"验收日期"中。

1. 1. 成本价配送功能。

配送单单据表头，增加"价格方式"选项，用户可以选择指定价格方式作为入库放成本价进行配送。

8、总账版调整

8.2 退货、红冲凭证，结转损益调整

此处科目方向调整，主要是解决总账版客户月末结账后，科目余额表与利润表进行对账时，损益类科目数据对应不上。手动录入凭证时，科目数据为该科目默认方向反方向数据时，月末结转损益暂时保持不变。

1. 进货单：优惠金额为负数，生成凭证优惠科目显示为贷方红字。
2. 销售单：优惠金额为负数时，生成凭证显示为借方红字。
3. 进货退货单、销售退货单：凭证生成数据同进货单、销售单一样，以红字显示。优惠或差额数据，合计后根据科目默认方向进行判断，例（其他业务收入）默认方向为贷方，如数据不在贷方时，以贷方红字显示。
4. 进货换货单：换出金额大于换入金额时，生成凭证数据以红字方式显示。优惠金额为负数时，凭证数据以贷方红字显示。
5. 销售换货单：换入成本金额大于换出成本金额时，生成凭证数据以红字方式显示。优惠金额为负数时，凭证数据以借方红字显示。
6. 结转损益：结转后损益类科目数据在默认方向时，结转以反方向红字结转。比如主营业务成本默认方向在借方，应结转到贷方，如果结转时数据在借方，就以贷方红字显示。

8.3 总账部分，支持多年账。

年结存，多年账方式时，总账部分，也支持多年账方式及查询。

9、年结存调整

非多年账年结存时，增加"创建查询账套"复选框，勾选后自动创建账套，供查询历史数据。

10、开单及操作

10.1 登录时，升级到行业版本的增加sql数据库管理员和密码控制。
10.2 单据编号规则控制调整

1. 总账版，单据编号按会计期间来编排。即总账版时，单据编号规则设置为"每月编号递增"时，按照会计期间来递增。
2. 规则二中，增加"单据编号重复不能保存"复选框，勾选上此项时，在当前判断单据编号重复时，由提示变为提示并控制。

10.3 期初财务数据（业务），支持录入负数。目前不支持录入负数，但通过业务做成负数是支持的。
10.4 单据上，服务类商品数量支持为0。
10.5 开单时，选择商品出，可以多选时，提供"全选"功能。
10.6 盘点时，手工指定商品增加新的批次
10.7 当销售单设置了审核流程，零售POS设置为"直接过账"时，零售单可以直接过账，不受销售单审核流程控制。
10.8往来单位，应收上限可以设置为负数。主要针对现款发货，并要求有一定保证金情况，保证金低于一个额度，不予发货。
10.9 零售POS经手人方式调整：零售POS设置中，放开"经手人"未非必填项，未设置经手人时可以开POS单据，经手人默认取当前操作员。
10.10 组合套件类单据，录入方式调整。
（1）明细数量录入时，支持在明细中新增明细，支持删除明细，录入方式同单据中增加单品。
（2）套件设置中，明细商品单价允许为0，但总金额不能为0。
（3）套件类单据中，明细单价允许为0，针对某一个套件，所有明细合计金额不能为0。如需要套件整体价格为0，请使用赠品标记。
10.11 生产组装调整：
（1）增加"生产计划单"，针对成品制定生产计划，一张生产计划单可以制定多个多个成品的计划，从而推送生成多张派工单，并在后续派工单，完工验收单时，反写计划单上派工单数量，完工数量，全程跟踪计划完成状况。
（2）增加"生产计划单查询"。
10.12 开单时，商品名称处，支持对商品基本信息中规格、型号进行模糊查询。
10.13 单据其他权限中，新增"有超期应收允许过账"权限，控制往来单位有超期应收款时，销售类单据能否继续过账。
10.14 一般费用单，放开多账户。同时，当本单无往来账产生时，允许不录入往来单位。
10.15 进货订单、销售订单，表体增加"交货日期"字段。
10.16 单据红冲增加备注信息。
10.17 单据保存草稿时，不检测单价为0信息，即不提示也不控制，能存草稿，但过账时仍然要检测。
10.18 业务单据调取订单执行控制。

11、报表调整

11.1五金建材版，库存明细账，增加"副单位库存余量"
11.2序列号跟踪查询，增加"价格"字段，统计原单据上价格信息
11.3新增赠送统计查询
对销售类单据赠品数量统计。

12、其他调整

12.1 辉煌Ⅱ系列，换全新界面，参照Online
12.2 基本信息搬移工具，放在安装目录下
12.3 商品本地化信息中，放开辅助单位换算关系1、2字段，报表及单据中均放开。
12.4 部门和地区基本信息支持分类管理，支持5级分类。